作為今年全球市場最火熱的投資“風(fēng)口”之一，AI（人工智能）已成為海內(nèi)外基金經(jīng)理共同關(guān)注的領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，5月以來AI成為基金公司調(diào)研數(shù)量最多的領(lǐng)域。其中，遙望科技、埃斯頓、芯?？萍嫉染@得30家以上公司調(diào)研。此外，最新披露的持倉數(shù)據(jù)顯示，華爾街巨頭也在今年一季度大舉掃貨AI相關(guān)股票。

公募頻繁調(diào)研AI概念股

(資料圖片)

Choice數(shù)據(jù)顯示，5月以來，AI概念繼續(xù)成為基金經(jīng)理調(diào)研的核心方向。在各家公司披露的調(diào)研提問中，機(jī)構(gòu)的關(guān)注點幾乎清一色指向AI算力的相關(guān)問題。

以直播電商行業(yè)頭部企業(yè)遙望科技為例，5月以來，公司共迎來80家基金公司調(diào)研，在調(diào)研榜上排名首位。在5月4日舉辦的調(diào)研活動中，機(jī)構(gòu)針對“遙望云AIOS”開發(fā)進(jìn)展與落地，以及公司在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢等方面進(jìn)行了提問。截至5月19日，遙望科技今年以來漲幅已接近50%。

埃斯頓5月以來迎來66家基金公司調(diào)研，調(diào)研榜排名第二。在5月6日的調(diào)研活動中，針對機(jī)構(gòu)提問，埃斯頓方面表示，“人形機(jī)器人”體現(xiàn)了AI技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，這也是未來機(jī)器人發(fā)展的方向之一，“人形機(jī)器人”未來可能在某些特定場所優(yōu)先得到應(yīng)用。公司現(xiàn)有的部分核心部件及技術(shù)和“人形機(jī)器人”有相通性，并且具備條件和可能性在未來根據(jù)市場發(fā)展情況和應(yīng)用場景的變化，適時開展相關(guān)布局。

截至5月19日，今年以來股價漲幅接近180%的果麥文化也獲得了基金公司的密切關(guān)注。5月3日，匯添富基金、招商基金、中歐基金、中銀基金、華商基金等公募基金及其他各類機(jī)構(gòu)參與了公司調(diào)研。果麥文化在回答提問時表示，編校是行業(yè)痛點，公司在2022年利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和通用大模型進(jìn)行嘗試后，發(fā)現(xiàn)其能夠解決過去基于規(guī)則不能解決的問題，因此投資AI編校這一賽道。

除了上述公司，相關(guān)板塊的芯海科技和京東方A本月以來均獲得31家基金公司調(diào)研，安克創(chuàng)新、盛通股份、焦點科技、金橋信息、湯姆貓等公司獲得20家以上基金公司調(diào)研。

資管巨頭猛追AI風(fēng)口

華爾街資管巨頭和知名投資人也在涌入AI賽道。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，億萬富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒的杜肯家族辦公室增持了超過20.8萬股英偉達(dá)股票，環(huán)比增幅達(dá)35%。目前，該公司對英偉達(dá)的持股市值約2.2億美元。德魯肯米勒是世界上最成功的宏觀對沖基金經(jīng)理之一，從上個世紀(jì)80年代末至2000年，一直是索羅斯的得力助手。此外，全球最大的資管公司貝萊德、老虎環(huán)球等機(jī)構(gòu)也在一季度增持或建倉英偉達(dá)。

美國銀行在近日發(fā)布的一份報告中表示，在日益升溫的人工智能競賽中，英偉達(dá)始終處于有利地位，并可以從中獲利。其預(yù)計，到2027年，英偉達(dá)的芯片潛在市場總額可能會增長到600億美元。乘著AI熱潮的東風(fēng)，英偉達(dá)股價今年以來漲幅已高達(dá)116.8%。

此外，杜肯家族辦公室一季度還新建倉了科技巨頭微軟，目前微軟已位列其前三大重倉股，持倉市值在組合中占比約9%。知名對沖基金橋水和貝萊德在一季度則分別增持24萬股和553萬股微軟股票。

西南證券在研報中表示，微軟產(chǎn)品線的AI化將是其未來最大的看點。通過投資OpenAI，微軟將其GPT大模型集成到商業(yè)和消費(fèi)級產(chǎn)品中，加速微軟在AI領(lǐng)域的突破和云業(yè)務(wù)的升級，這或?qū)⒊蔀槲④浳磥硇碌暮诵脑鲩L點。

貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合基金經(jīng)理鄒江渝表示，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，更具確定性的投資機(jī)會在于核心基礎(chǔ)設(shè)施的算力環(huán)節(jié)，包括計算、存儲和數(shù)據(jù)通信，這些領(lǐng)域的企業(yè)有望較快迎來業(yè)績兌現(xiàn)。同時，AI產(chǎn)業(yè)浪潮持續(xù)時間預(yù)計較長，大模型和應(yīng)用領(lǐng)域有望持續(xù)涌現(xiàn)機(jī)會。

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